نموذج قائمة التدفقات النقدية

اسم المنشأة: .............................................................. الفترة المالية: من …… / …… / ………… إلى …… / …… / ………… العملة: .............................................................. قائمة التدفقات النقدية أولًا: التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية البيان المبلغ صافي الربح قبل الضريبة .................... الإهلاك والاستهلاك .................... التغير في الذمم المدينة .................... التغير في المخزون .................... التغير في الذمم الدائنة .................... التغير في المصروفات المستحقة .................... تدفقات نقدية تشغيلية أخرى .................... صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية .................... ثانيًا: التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية البيان المبلغ شراء الممتلكات والمعدات .................... شراء الاستثمارات .................... بيع الممتلكات والمعدات .................... بيع الاستثمارات .................... تدفقات نقدية استثمارية أخرى .................... صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية .................... ثالثًا: التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية البيان المبلغ الحصول على قروض وتمويلات .................... سداد القروض والتمويلات .................... زيادة رأس المال .................... توزيعات الأرباح .................... تدفقات نقدية تمويلية أخرى .................... صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية .................... ملخص التدفقات النقدية البيان المبلغ صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية .................... صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية .................... صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية .................... صافي التغير في النقدية خلال الفترة .................... النقدية وما في حكمها في بداية الفترة .................... النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة .................... إعداد: .............................................................. مراجعة: .............................................................. اعتماد: .............................................................. التاريخ: …… / …… / …………